目录

    第一部分林芝经济开发区管理委员会概况

一、林芝经济开发区管理委员会基本情况

二、2021年工作开展情况

    第二部分林芝经济开发区管理委员会2021年度决算表

    第三部分林芝经济开发区管理委员会决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入支出情况分析

三、年末结转与结余情况

四、2021年度机关运行情况说明

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分林芝经济开发区管理委员会概况

一、基本情况

1、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定,保障国家法律法规和方针政策在经开区的执行。研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施,并组织实施。组织编制开发区总体发展规划,制定中长期开发建设和经济发展规划,经批准后实施。负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务,商贸流通和外经贸及其他涉外经济工作;研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;负责统计经济管理工作;按照权限、程序,审批和审核投资项目。根据自治区人民政府和林芝市人民政府批准的总体规划和详细规划,审批各类建设项目,审批各类建设工程的规划、设计(包括环保设计),负责各类建设工程的施工管理和安全管理,对各项基础设施、公共设施实施统一规划、建设和管理。受市政府委托编制开发区财政预决算,建立一级财政,实行独立的财政预决算体制,执行国家、自治区和林芝市财政政策法规,支持全市经济社会发展,单独或通过市财政汇总接受市人大预决算审查监督。依法管理开发区财政、城市建设、土地资源开发、安全生产、维护稳定等工作。根据授权,审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。承办林芝市委、市政府交办的其他事项。

2、机构情况

部门设2个内设机构(正科级),经开区管委会1个,事业综合服务中心1个。

3、人员情况

人员编制数20人,其中:行政编制11人,参公编制0人,事业编制9人。2021年末实有在职人数10人。本年调入10人,退休0人,调出1人。

二、2021年工作开展情况

根据市财政局及其他相关部门要求,按时按量完成了2021年度全部财务工作,一是每月按时上报个人所得税、固定资产月报、人员工资等,按月缴纳干部职工社会保险及公积金;二是完成2021年所有预算资金的支付报销工作,2020年固定资产年报及财报等工作;三是根据单位实际情况,结合财政下发的相关文件制定了我单位的财务制度等;四是根据资金支出票据,完成2021年所有票据入账工作;五是按要求开展财务工作的自查。

第二部分林芝经济开发区管理委员会2021年度决算表

(表格详见附件)

第三部分林芝经济开发区管理委员会决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年部门预算收入71836609.29元,本年支出55408058.19元。

    二、收入支出情况分析

    1、收入支出结构分析

收入合计为71836609.29元,其中:(1)本年财政拨款预算收入为64358938.14元;(2)上年财政拨款结转为0元,(3)其他收入为7,477,671.15元。

本年支出合计为55408058.19元,其中:(1)工资福利支出629162.52元,占本年支出的1.13%;(2)商品和服务支出141000元,占本年支出的0.25%;(3)对个人和家庭的补助0元,占本年支出的0;(4)资本性支出49955694.55元,占本年支出的90.16%。

其他工资福利支出反映志愿者生活补助、公益性岗位工资(单位部分)及单位干部职工休假(未休假)补助。

2、支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:2021年“三公”经费支出34775元:其中公务接待费14535元;公务用车运行维护费20240元(未发生公车购置费用);公务出国费用为0。

(2)培训费支出情况:未发生培训费支出。

3.财政拨款收入、支出分析

2021年财政拨款收入71836609.29元,上年财政拨款结转为0元。本年支出55408058.19元,其中:基本支出770162.52元,项目支出54637895.67元。

三、年末结转和结余情况

本年度收支结转为16428551.1元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余16428551.1元,为政府性基金收入资金结转。

    四、2021年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计770162.52万元,其中人员经费629162.52元,日常公用经费141000元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2021年按照财政部门要求及时公开2021年预算,认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中,我们将不断学习,认真总结,把财务工作做得更好,提高政府管理效率和公共服务水平,使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金;

2.其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要为非税收入存款利息、周转房房租收入等;

3.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

2021年决算表